Добрый день. Ни когда не был силен в настройках учета счетов и т.д. В общем КА 2.5.
Есть РБП, страхования. Введен начальным остатком, Висит на 97.21 счете.
Далее делается документ Распределение РБП, там вроде все верно и суммы правильные.
В общем при создании этого дока и закрытии месяца. он делает проводки 97.21 - 97.21. С правильной суммой. Но получается что Остаток не уменьшается. как был Начальный остаток так и остался в конечном. Он должен уходить же вроде на 26-ой счет по словам буха, ну и остаток должен уменьшаться же каждый месяц.
Я так понимаю где-то что-то возможно в счетах учета или еще где то настроено не верно, но я не могу найти где.

(0) Давайте скрин используемой статьи расходов (форма элемента этого справочника)

Хайли лайкли не туда отнесли страховку. Надо было на 76.01.9, а не на 97.21

(1) это ?

Тип аналитики, менял с подразделения на Прочие расходы (правда не знаю зачем, но это не помогло и ни чего не изменилось)

(2) Теперь давайте скрин "Распределяются согласно:" из первого рис. - как раз в жёлтой рамочке.
Скорее всего это элемент "Правило"

(4)

(5) дык... )))

Не за что.

(6) отличное объяснения)) Дык)) спасибо)

(8) Я подумал, что Вы как и я сразу увидели кольцо, т.е. в Правиле ошибочно указали вместо 20, 26, 44 и т.п. статью расходов - саму себя, вот и получили в дебете ошибочно 97.21

(9) Аааа то есть в Правилах в статье затрат надо указать другую статью затрат.. понял. создал указал там 26 счет.
Это не я заполнял это бух так заполнял =)) а я и не подумал  что там разные статьи надо. Еще раз спасибо. Теперь сумма написала в Кредите. и ушла на 26-ой

Ну и для полноты картины: объясните бухгалтеру, что не стоит заводить под каждое Каско каждой машины отдельную статью расходов:
Каско 1-ой машины
Каско 2-й машины
...

Достаточно общей статьи Каско.

(9) Но теперь другая проблема. Сумму написала в кредите и ушла на 26-ой счет.
Но при закрытии месяца, 26 счет не закрылся на эту сумму. и остался висеть в конечном остатке

(12) А это уже тонкая настройка в КА закрытия 26-го счёта. Зависит от многих поднастроек. Изучайте.

(13) Пните, где смотреть, я поизучаю)

(14) Я только вчера надыбал демо-КА, так что - в инет.
Подарили внешний накопитель на 1 Тб и я теперь могу шкодить вовсю )

(15) Я нашел в настройках счетов. Там есть группа финучета — не указана. Счет 26. Счет списания 90.02.1.
В моем случае группа финучета в статьях не указана.
И эти суммы, следовательно, упали на 26 счет, что верно.
Но почему-то при закрытии месяца никуда не делись с него.
Хотя, судя по настройке, должны же были уйти на 90.02.1, я уж не знаю, верно это или нет, но все же.

1. Для поиска информации гуглите, как ваш вопрос решен в ЕРП.
2. В общих чертах, статьи должны настраиваться так:
- для приобретения:
возникновение - в иных процессах
отнесение - на РБП
ГФУ - счет учета 76.01.8. счет списания 90.02.1
вид РБП - прочие виды страхования
активы - прочие оборотные
- для распределения в статье приобретения указываем правило:
распределять по дням с даты возникновения на 12мес
настройки статьи в правиле:
возникновение - в иных процессах
отнесение - на финрезультат
распределение - указываем что нужно из выбора
ГФУ - счет учета 26, счет списания 90.08.1
вид расхода - обязательное и добровольное страхование

И учтите, что если базы распределения нет, то и распределения тоже нет.

(17) гугл и алиса не помогут.
Тут надо испросить у начальства библиотечный день, чаще всего четверг, сесть за демо базу, завести остаток по 26-ому по таким-то статьям учёта, подготовить таблицу хоть в экселе и начать заполнять.
Если я укажу то-то, то Закрытие месяца выдаст это. И так по всему спектру настроек, начиная с учётной политики. При этом расставляя в отладчике Остановы и изучая.

Дня, думаю, хватит для понимания в объёме процентов 95.

(18) Не тешьте себя наивными надеждами. Особенно по изучению распределения расходов и расчета себестоимости по точкам останова. Или вы так хорошо разбираетесь в СЛАУ и том, как это реализовано в платформе и конфигурации?
Именно гугление по требуемой проблеме помогает найти статью, в которой вам разжуют как надо учитывать то или иное. Благо, за последние год-полтора количество таких статей выросло в разы.
И дня на понимание точно не хватит. Народ не глупее вас по полгода-год ковыряется в проблемах учета в семействе ЕРП и то не до конца все понимает.

(19) 95% < 100%

Скоро этой себестоимости храмы начнут воздвигать и молиться там. Есть только одна себестоимость - наши общие расходы, относящиеся к данному виду деятельности.
А с умным видом находить онлайн себестоимость изделия №2 и сравнивать с изделием №3 - это онанизм.

(21) поржал, от души
от себестоимости пляшет всё от EBITDA и проектного финансирования, до МСФО и дивидендов

я не знал что надо гуглить по ЕРП.. я писал в запросах КА и к сожалению в яндексе нету по ней моей проблемы)) в основном все вопросы в яндексе по рбп и 26 счету, от БУХ 3.0 что к сожалению не подходит от слова совсем.

Сейчас вроде все нормально и красиво и аналитики и все.. но как бы я не пытался сумма которая появляется на 26 счете которая приходит с 97го на 26-ой проводкой. не уходит ни куда и остается в остатке на конец месяца

(22) ПляшИте, я ж не против )