|
|
БП3: Не закрывается 25, 26 |
☑ |
|
0
21stas
11.04.20
✎
07:12
|
Вроде бы известная, отработанная операция - но не получается.
Не закрывается 25 и 26 (точнее, закрывается так, что получается минус):
Регламентная операция 00БП-000061 от 31.07.2019 23:59:59 - это закрытие счетов 20, 23, 25, 26.
Методы распределения предельно упрощены:
Материальные расходы есть:
Но и смена метода распределения не меняет ситуацию.
Например, ставил базу распределения - прямые затраты:
Результат при закрытии месяца тот же - на 25 и 26 отрицательные суммы.
|
|
|
1
ribuh
11.04.20
✎
07:25
|
отмените закрытие месяца, сформируйте ОСВ, посмотрите, наверное есть кредитовые обороты за закрываемый месяц, если есть "разверните" в Дт 26, 26 с минусом - не любит БП кредитовых оборотов по затратным счетам - их только закрытие месяца должно делать....
|
|
|
2
21stas
11.04.20
✎
09:57
|
(1) 26- только дебетовые обороты (за исключением закрытия):
|
|
|
3
Фрэнки
11.04.20
✎
11:05
|
(2) попробую сделать все вручную. Т.е. регламентные операции, которые в конце месяца и в последующих для понимания, что они точно не должны мешать - пометь на удаление или даже удали.
И понятно, что это будешь в копии базы тестировать.
Получается, что нужно при восстановлении последовательности проведения документов, снимать с проведения более поздние документы.
В том числе и регламентные операции более поздних периодов.
Как внезапно угадать, какой конкретно документ при формировании проводок сглючивает - сложно угадать. Но смысл такой, что в каких-то процедурах, когда считываются остатки или сальдо на счетах - там не везде корректно может быть использована Точка Актуальности
|
|
|
4
Фрэнки
11.04.20
✎
11:07
|
Грубо говоря, перед попыткой закрыть Январь 2019 нужно убрать регламентные операции всех периодов после этого Января и Январь, в том числе.
|
|
|
5
21stas
11.04.20
✎
12:04
|
Как часто бывает в нашем деле, проблема решалась просто.
В регламентной операции проводки были исправлены вручную.
И при её проведении она ничего не говорила.
Хорошо, что через несколько часов заметил карандашик в закрытии месяца.
|
|
|
6
21stas
11.04.20
✎
12:35
|
Спасибо всем поучаствовавшим.
|
|
