Заключен договор с КонтрагентомА. Но в договоре прописано, что получателем средств будет КонтрагентБ. Каким образом провести платеж платежным поручением исходящим, если платеж КонтрагентуБ, но по договору КонтрагентаА?

(0) мы платили контрагентуБ, принимали от контрагентаА и делали корректировку долга

(1) Проблема в том, что у нас все договора проходят верификацию в юридическом управлении, и получается, что договора с КонтрагентомБ у нас по факту то нету.

(1) +1
(2) И? Юристы проверяют договоры, условия видели. Какие проблемы?

(3) Проблема в том, что верификация юристами - это проверка на полное соответствие договора на бумаге договору в базе. На бумаге договор с КонтрагентомА, а в базу нужно вводить договор с КонтрагентомБ.
И я понимаю что это наши проблемы.

Первый вопрос задавал с мыслью что я может чего не знаю и можно сделать "правильно".

(4) Штатными средствами по другому сделать сложно.

(4) Правильно переложить проблемы юристов на самих юристов.

Спасибо ответившим.

(6) Ну как бы проблема не юристов - а программистов :) Юридически все верно и законодательство позволяет проводить такие хозоперации. А вот повторить ее 1 к 1 в 1С как видно не так просто.

(8) не поняла сейчас... при чем здесь программа? Вы сначала у бухгалтерии поинтересуйтесь как и что они смогут сделать по БУ

(8) Повторить ее в 1С легко - получаете от одного контрагента, платите другому контрагенту, проводите зачет. Буква в букву как в договоре.

Без придумывания всякой муйни и хренотени, чем Вы сейчас занимаетесь.

>верификация юристами - это проверка на полное соответствие договора на бумаге договору в базе.

чушь какая-то... они справочник физ. лиц не хотят на полное соответствие человеку проверить? там роста/веса и цвета глаз нет

Да все я понимаю. Втолковать юристам осталось. Как это обычно бывает - бухгалтера себе тянут, финансисты себе, юристы себе. Ну вернее как это у нас бывает.
Еще раз всех благодарю.

(12) А пусть бухи поговорят с юристами :))))))))

(0)
ОФФ
давным-давно может 77 или даже 6 заводили банковский счет для КонтрагентА, все реквизиты = КонтрагентБ.
в назначении платежа "для КонтрагентА".

(10) Поддерживаю. В своей практике всегда так и делали. Главное потом не забыть сделать акты сверки расчетов с КонтрагентомА и КонтрагентомБ.

Закрывать корректировкой долга (взаимозачет)