Всем добрый день. Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.64.29)
Вопрос: в каком случае конечное сальдо по одному и тому же счету, с одинаковой суммой может висеть и по ДТ и по КТ?
Например счет 91. в оборотно-сальдовой ведомости по этому счету висит контролька, и по ДТ и по КТ в одной и той же сумме. Как такое может быть?

А что смущает?

Субконто наверное разные

Субконто наверное разные

С субконто проблем нет, одинаково все. Пример: 91.01(Кт) БУ 1000 руб контрль-74, 91.02(Дт)  БУ 1000 руб контрль-74. При сворачивании, если смотрим 91 в целом: остается тольок контроль 74 и по Дт и по Кт...
Т.е. суммы закрываются и НУ и БУ, а контроль остается висеть...

(1) -смущает бухгалтера, она утверждает, что так быть не должно.

проблемный документ 1: Передача ОС

Покажи на картинке

+ Но Я все равно не понимаю, что смущает. Некоторые счета могут одновременно иметь и дебетовое, и кредитовое сальдо

(6) https://yadi.sk/i/SEnTbilKjqH53

(7) Но доказать это бухгалтеру я не могу... :-( Вот хочет он, что бы все было закрыто...

И что на этой картинке Я должен разглядеть?

(10) то что суммы по ДТ и КТ совпадают, и закрываются, и контроль остается висеть по 91.
А какую картинку вы просили?

Хотя бы такую, где заголовки столбиков видны бы были

(11) Ну так у вас в ДТ БУ с НУ не сошлись и в КТ такая же фигня, вот контроль и остался висеть.

(13) а почему по 91 он НУ сворачивает?

А не должен?

(15) в моем понимании он и контроль доложен был свернуть, ведь он и по ДТ и по Кт совпадает.

Контроль это контроль. Это разница между БУ и НУ. У нас понимания разные, в моем контроль никуда не сворачивается)

А "контроль" - это, разве, не рассчитываемый показатель?