Вопрос такой, в УТП заполнил документ отчет о розничных продажах, заполнил оплату платежными картами, провел его, появилась задолженность банка перед нами, а каким документом получить эти деньги? что бы закрыть задолженность банка.

(0) Поступления на расчётный счёт каким документом отражаются?

Платежный ордер?