Помогите! Я больше не могу, мне никак не вникнуть в суть вещей, уже второй день туплю.
И так:
1) Сперва в январе была начислена зп, рассчитан НДФЛ
2) потом в январе был расчет при увольнении
3) на основании этих документов была создана зп к выплате
4) опомнились, НДФЛ с расчета при увольнении рассчитан не был! Перепровели документ "расчет зп" за январь, туда цепанулся ранее не удержанный ндфл
5) в феврале сделали ПКО на возврат долга сотрудником

Смотрю проводки, вижу, что 70 счет закрылся нормально, т.е. сальдо не имеем. В январе было сальдо -100р. в феврале после ПКО +100р и 70 нормально закрылся. НО!!! Эти -100 рублей то ли не отображаются в конечном кредитовом остатке по 70 счету, то ли я чего-то не понимаю, но суть такова: форма 4-ФСС формирует в строке "начислено в пользу физлиц" правильную сумму, т.е. 100р. туда не попадают, а в оборотке по 70 она все равно лезет в кредитовый оборот! Т.е. у нас разнятся записи по кредитовому обороту 70 счета(это зп начисленная) и формой 4-ФСС по строке "начислено в пользу физлиц".

Не знаю, что с этим делать, может так вообще и должно быть? Если я непонятно написал, готов выложить все скрины, да хоть и базу выложить куда-нибудь, все равно не моя.

А Отражение зарплаты перезаполняли? Оборот 70 счета в Бухгалтерии не идет?

в общем удалил в январе начисление ндфл задним числом. В феврале вместо проводки Д70 К68.1 100р. сделал Д68.1 К70 -100р. Получается, что ПКО делает ненужный нам приход в кредит 70 счета, а моя странная проводка делает расход по кредиту, а не захлопывает его дебетовым оборотом, как у всех нормальных людей.

Я даже не знаю, как эту ахинею объяснить заказчику...

Всем спасибо, это были мысли вслух.