Всем привет.

Есть БП 2.0.
Есть внесенные остатки по 62.02 и 76.АВ
Они не совпадают. 76.АВ<>62.02*18/118

Появилось требование привести в соответствие.
В предыдущей учетной системе был бардак, да и не могут ее найти.
Как правильно сделать?
Изменить 76.АВ к соответствию с 62.02?
Либо изменить 62.02 (с корректировкой 62.01) и привести к соответствию 76.АВ?

Декларации по НДС будут делать корректирующими в любом случае, там в периоде еще косяки есть. Баланс вроде трогать не хотят.

Вопрос что сделать с остатками?

а что по этому поводу думает гл.бух?

(1) Думает сколько до конца срока осталось
(0) А какая цифирь правдивая?

62 счет теоретически через сверки восстановить можно

(1) Там довольно сложная ситуация, поэтому что он думает, пока не спрашиваем.

(3) 62 по сверкам идет

+5 там есть просто ввод остатков по контрагенту и договору 62.01 и 62.02 одновременно. Есть и отрицательные суммы. Т.е. в предыдущей программе они закрывались х.з. как.

(2) 62 в целом идет по контрагентам.

А вот как 76.АВ проверить х.з.
Предыдущей программы нет или не показывают.

(6) вот его и ввести нормально

(7) у тебя же есть формула проверки

Т.е. сейчас заведено:
Д 62.01 = 1000
К 62.02 = 1500
76.АВ = 300

Я могу сделать?
Д 62.01 = 0
К 62.02 = 500
76.АВ = 500*18/118

Я так сделал, 76.АВ у меня уменьшился.
К чему это приведет?

+10 Или правильно сделать
76.АВ = 300
К 62.02 =300*118/18=1967
Д 62.01 = 1967-500=1467
?

(10) В самом общем случае так делать нельзя. Для таких действий нужны некие основания. Они у тебя есть?

Если хочешь, могу научить технологии поиска подобных ошибок.

грамотного исправления - научи.
будем признательны

(12) Хочу, подскажи пожалуйста.

(10) там еще регистры учета НДС есть, если что

(15) Сейчас программы под руками нет, но они вроде при вводе 76.АВ формируются?

(16) ну так тоже надо в порядок приводить.
а не только свернуть на бух.регистре остатки

(17) Ну да, проверил сейчас регистры по НДС вводом остатков 76.АВ формируются.

Вопрос остался, как сделать правильно?

(18) 10 000 рублей за методику

(13), (14) стучитесь в скайп

(20) В аську можно?

v8: Соответствие счетов 76.АВ и 62.02