Нужен совет.
комплексная 7.7, провели расх документ
часть суммы ушла на 36, часть на 681.
Не могу понять почему. У клиента авансов не было. Вся же сумма должна была перейти в 36  или нет ?

укр ?

угу

формируется проводка 6811 361.
какого они делает эту проводку, если на 361 сумма зашла вся.

Может там развернутое по заказам че-то висит.

копать в прошлый период ? взаиморасчеты по договору

В движениях регистра Взаиморасчеты посмотри. Проводкипо нему делаются.

банковская выписка висит как раз на сумму что формируется на 6811.
Как быть ?

Ну вот по ней и зачитывается Аванс. Они случаем не в один день с расходной ? Тогда выписку после расходной поставь по времени. Или это старая какая-то выписка ?

хм расходная 21,03 ,выписка 05,03

Ну так все правильно. Выписка первая - аванс, расходная зачет аванс. Там еще вид взаиморасчетов какой в карточке клиента ? По договрам или расчетным документам. Документы основания смотри в выписке и расходной.

(10)+ И режим оплаты в выписке.

(10) не вижу в карточке такого "вид взаиморасчетов ".
(11) Оплата просто. разнесение на конкретный договор

(10) реквизит есть смотрю почему не отображается.

(12) Вид взаиморасчетов это я кажись с бухией попутал.

не есть там такое ВидВзаиморасчетов = В разрезе договоров.
Там условие если фВключенаТорговля = Нет, тогда не отображаем

(13) Тогда не попутал :). У меня тоже не отображается, может не используется. Но при любом раскладе у тебя тогда выписка должна была кинуть на 68 счет, если во взаиморасчетах так светится. Смотри каким документом сформировалось сальдо по выписке.

(15) Только наоборот
"Там условие если фВключенаТорговля = Нет, тогда не отображаем" отображаем, как в бухии.

сальдо по реализации

реализация формирует аванс по остаткам.  как раз на эту сумму. вот кусок кода
Если ПустоеЗначение(текФирма)=0 Тогда
           // финансовый учет, необходимо учесть влияние авансов на себестоимость запасов
           
           АвансВал = 0; // в валюте
           АвансОсн = 0; // в основной валюте
           
           Рег = ВремРег.ВзаиморасчетыПокупателей;
           Рег.ВыбратьДвиженияДокумента(ТекущийДокумент());
           Пока Рег.ПолучитьДвижение()=1 Цикл
               Если ПустоеЗначение(Рег.Фирма)=1 Тогда
                   Продолжить;
               КонецЕсли;
               Если Рег.Контрагент = Контрагент Тогда
                   Если Рег.КодОперации = ПостОтгрузка Тогда
                       // считаем аванс
                       АвансВал = АвансВал + Рег.Долг;
                       АвансОсн = АвансОсн + Рег.ДолгОсн;
                   КонецЕсли;
               КонецЕсли;
           КонецЦикла;
       КонецЕсли;

Так ты не в формирование проводок смотри, а в формирование движений по регистру. То что ты привел, просто по данным регистра, в частности по коду операции, формирует проводки. А вот сам код операции определяется при формировании движений по регистру взаиморасчеты.

так это не проводка. это ДвиженияВзаиморасчеты

А вижу. Но это все равно уже после сформированных движений. Вообще-то если у тебя ПостОтрузка, то значит авансом была оплата, и теперь закрывается.
Но вообще-то у тебя все правильно формируется. По выписке сформировался аванс по деньгам, расходной он зачитывается. Не могу понять, что тебе не нравиться.
Тебе смотреть надо почему выписка кинула деньги не на договор/счет, а на себя.

(22)
Так смотрю КТ Контрагент, Договор

Судя по (9) выписка была первой, соответственно это аванс. Если смущает 681 счет, в константах Выделять авансы поставь нет. Тогда все будет по 361 счету идти. Только это с бухгалтерией согласуй.

(24) Выписка должна была кинуть сумму на 681 счет.

так там закрылись обороты правильно. было 2 отгрузки. 1 закрылась правильно. а вот на 2 висит должно быть долго на 36 9185, а на 6811 висит -4750

2 операции делает реализация 6811-361 Д 4750 и 6811-361 К 4750
"Торговые операции.                                              
Промінь ДП Фірми Житомирінвест ВАТ
Договор 361 СТО №2 іном (01.12.11)
Промінь ДП Фірми Житомирінвест ВАТ
Договор 361 СТО №2 іном (01.12.11)
Взаиморасчеты с покупателями:Отгрузка товара - второе событие"

Судя по (9) выписка была первой, соответственно это аванс. Если смущает 681 счет, в константах Выделять авансы поставь нет. Тогда все будет по 361 счету идти. Только это с бухгалтерией согласуй.

провтыкал. сейчас гляну

долг показывает правильный на сумму 9185. почему тогда на 6811 идет аванс 4750 на кредит

да и еще заметил на другом контрагенте. аванс закрывается не правильно не на сумму 8,80. а на всю реализацию 73,50 и потом нельзя налоговую создать....

Ну это мне уже отсюда тяжело понять, что там и где. Главное ты не проводки смотри, а отчет по взаиморасчетам подробный, там увидишь что и где висит. А по движениям смотри каким документом и почему так сформировалось.

(31) по первой проблеме.
Если смотреть взаиморасчеты ты конечный долг верный 9185.
Висит оплата которая закрывает пред реализацию.
Но в бух проводках она делает 6811 К (4750). хотя долг правильный 36 Д 9185