БП 2.0.30
есть документы:
1. ввод нач остатков материала "Материал" 10 штук. (Д 10 К 00) от 31.12.11
2. Требование-накладная, списан Материал 5 штук на номенклатурную группу "Группа" счет 20.01 (Д 20.01 К 10.01) от 10.01.12
3. Приходный кассовый ордер вида Розничная выручка на 1000 руб., номенклатнурная группа "Группа" (Д 50.01 К 90.01.1)

закрываю месяц
20 счет не закрывается.
что сделать?

выпуски есть?

я не силен как бы в БП 2.0.30, но помню когда учил бух-ю 20 закрывался на товары на складах

или тут такой замут что раз продали чо то, значит 20й автоматом закрыть на сумму проданного?

ну, насколько я понимаю, если нет кредита по 20, то ему нечем закрываться...

но это как то странно, за продукцию готовую, за склады МОЛ-ы отвечают, начальники цехов там. Что бы не документировать отгрузку, что бы не было списания себестоимости....
Автор, говори всю правду как есть, не тая

(1) не, выпусков нет
(1),(5) контора оказывает услуги и только услуги. но в ходе оказания услуг контора поглощает материалы, которые и надо списать на 20 и потом дальше с 20-ого
или это лучше делать через 25 счет?

(6) разумеется...

погоди, ты материалы двинул заказчику или просто поглотил их в процессе оказания услуги?
Короче ты ему продал флешку вместе с укладкой или исписал гору бумаги пока писал код и теперь хочешь ее списать?

ой, флешку вместе с кодом...

(8) поглотил
материалы растворились в услуге))

(10) 25 - общепроизводственные, 26 - общехозяйственные, 29 - обслуживающие производства 44.2 - коммерческие расходы
вот тебе на выбор. не очень понятно, что там у тебя творится, но по любому вопрос выбора счета тебе решать с ГБ.
Если материалы толкнул таки то 91.2 спиши себсть.

//чувство такое что у тебя вазелин там растворился в услугах ))))

спасибо

Подниму ветку.
Не могу добиться, чтобы в БП в условиях в (0) закрылись производственные счета.
20 я освободил, материалы списываю на 25 и 26, все методы распределения поставил - ан хрен собачий. Затраты остались на 25 и 26 после закрытия.
Куда рыть?

Какое сообщение выдается при закрытии? Что стоит в учетной политике по НЗП?

Сообщений нет, всё закрывается. Суммы остаются на дебете.

По НЗП - Пр остутствии выпуска считать расходами НЗП

Если конфигурация типовая, то для закрытия производственных счетов ей нужен выпуск продукции (регистр накопления Выпуск продукции и услуг в плановых ценах) или факт реализации услуг (регистр накопления Реализация услуг). Приходный кассовый ордер ни того, ни другого не делает.
Как вариант, сделать реализацию услуг (документ Реализация товаров и услуг) на 1 копейку, после закрытия его отсторнировать.

еще дальше - еелси вешать все затраты на 26, то он их все списывает (директ-костинг). Но затраты, повешенные на 25 - не списыват, хотя в методах по ним та же легенда, что и по 26

директ костинг только для 26 счета.

25 счет закрывается распределением на 20 независимо от того, стоит в УП директ-костинг. Затраты лучше относить напрямую на 20, иначе им некуда будет распределяться, если других затрат на 20 нет.
Чтобы все закрылось - см. выше.

(21) ща попробуем

Спасибо (21)
списание происходит
но по кредиту 20 счета идет сумма больше, чем пущено материалов по дебету
в справке пишет эту сумму (превышения) как остаток незавершенного производства
откуда оно (он) берется?

(23) в оборотке счет 20 закрыт на конец месяца или минус?

в оборотке 20 счета сумма по кредиту больше, чем по дебету, т.е. минус

(25) Если минус, то без базы ничего не скажу, нужно смотреть.

(26) спасибо тебе огромное, родная!
с этой незавершенкой я разобрался
народ сделал когда-то, до исторического материализма, требование накладную , а месяц, в котором ее сделал, не закрыл (типа базу тестировали), оттуда и повисло НЗП